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公司金融

資金業(yè)務(wù)

銀行間債券市場(chǎng)中各類機(jī)構(gòu)投資者之間以詢價(jià)方式進(jìn)行的資金交易、資金融通的行為。主要包括回購(gòu)業(yè)務(wù)、信用拆借業(yè)務(wù)、同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)。

回購(gòu)業(yè)務(wù):資金融入方在將債券出質(zhì)（或賣出）給資金融出方融入資金的同時(shí)，雙方約定在將來(lái)某一日期由正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的本息金額向逆回購(gòu)方返還資金，逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方返還原出質(zhì)（或賣出）債券的融資行為。

信用拆借：資金拆入方以約定價(jià)格從拆出方借出資金，同時(shí)約定在未來(lái)某一日期歸還本金和利息的行為。

同業(yè)存單發(fā)行：是我行在全國(guó)銀行間市場(chǎng)上發(fā)行記賬式定期存款憑證。我行可以在當(dāng)年發(fā)行備案額度內(nèi)，自行確定每期同業(yè)存單的發(fā)行金額、期限，發(fā)行金額不低于5000萬(wàn)元人民幣，期限一般為1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月和1年。